Наименование показателей

Ед. изм.

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

Отк.%

Материальные затраты

тыс. тенге

85 347,75

154 413,61

80,92

Заработная плата, соц.налог, ФОМС производственного персонала

тыс. тенге

41 059

145 135,35

253,48

Амортизация

тыс. тенге

92 874,60

94 769,53

2,04

Ремонт

тыс. тенге

46 421,81

46 512,22

0,19

Прочие производственные услуги

тыс. тенге

0

16 862,12

100

Налоги

тыс. тенге

40 219,49

54 503,98

35,52

Заработная плата, соц.налог, ФОМС администр. персонала

тыс. тенге

9 598,9

24 872,52

159,12

Прочие расходы

тыс. тенге

277,34

6 430,65

2 219

Всего затрат на предоставление услуг

тыс. тенге

315 798,88

543 499,98

72,30

Всего доходов

тыс. тенге

315 959,88

-11 879,42

-103,76

Объем оказываемых услуг

(товаров, работ)

тыс. кВтч

85 127,56

143 681,23

68,78

тыс. тенге

314 548,47

531 620,55

69,01

Нормативные технические потери

%

6,10

6,45

5,74

тыс. кВтч

5 530,12

9 898,40

78,99

Тариф (без НДС)

тенге/ 1кВтч

3,70

3,78

2,23

Приложение 2 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года №404 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

отчетный период 2018 г.

Наименование организации ТОО "Городское коммунальное хозяйство города Караганды"

по состоянию на 31 декабря 2018 года

тысячах тенге

АКТИВЫ

Код строки

На конец отчетного периода

На начало отчетного периода

1

2

3

4

I. Краткосрочные активы

Денежные средства и их эквиваленты

010

7 349

561

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

011

-

-

Производные финансовые инструменты

012

-

-

Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки

013

-

-

Финансовые активы, удерживаемые до погашения

014

-

-

Прочие краткосрочные финансовые активы

015

-

32

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

016

111 118

94 049

Текущий подоходный налог

017

998

1 310

Запасы

018

26 975

12 713

Прочие краткосрочные активы

019

5 850

3 258

Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)

100

152 290

111 923

Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи

101

-

-

II. Долгосрочные активы

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

110

-

-

Производные финансовые инструменты

111

-

-

Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки

112

-

-

Финансовые активы, удерживаемые до погашения

113

-

-

Прочие долгосрочные финансовые активы

114

-

-

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

115

-

-

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия

116

-

-

Инвестиционное имущество

117

-

-

Основные средства

118

3 412 846

3 032 963

Биологические активы

119

-

-

Разведочные и оценочные активы

120

-

-

Нематериальные активы

121

-

-

Отложенные налоговые активы

122

-

-

Прочие долгосрочные активы

123

-

-

Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)

200

3 412 846

3 032 963

БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)

3 565 136

3 144 886

тысячах тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ

Код
строки

На конец отчетного периода

На начало отчетного периода

1

2

3

4

III. Краткосрочные обязательства

Займы

210

-

-

Производные финансовые инструменты

211

-

-

Прочие краткосрочные финансовые обязательства

212

-

-

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

213

99 588

174 293

Краткосрочные резервы

214

12 976

10 493

Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу

215

-

-

Вознаграждения работникам

216

17 296

12 927

Прочие краткосрочные обязательства

217

25 381

83 718

Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)

300

155 241

281 430

Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи

301

-

-

IV. Долгосрочные обязательства

Займы

310

-

-

Производные финансовые инструменты

311

-

-

Прочие долгосрочные финансовые обязательства

312

-

-

Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

313

-

787

Долгосрочные резервы

314

-

-

Отложенные налоговые обязательства

315

69 879

55 280

Прочие долгосрочные обязательства

316

-

-

Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)

400

69 879

56 067

V. Капитал

Уставный (акционерный) капитал

410

3 912 805

3 124 307

Эмиссионный доход

411

-

-

Выкупленные собственные долевые инструменты

412

-

-

Резервы

413

4 831

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

414

(577 619)

(316 918)

Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)

420

3 340 017

2 807 389

Доля неконтролирующих собственников

421

-

-

Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)

500

3 340 017

2 807 389

БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)

3 565 136

3 144 886

Приложение 3 к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2018 г.

Наименование организации ТОО "Городское коммунальное хозяйство города Караганды"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тысячах тенге

Наименование показателей

Код
строки

За отчетный период

За предыдущий период

1

2

3

4

Выручка

010

851 210

494 920

Себестоимость реализованных товаров и услуг

011

-

-

Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)

012

851 210

494 920

Расходы по реализации

013

654 348

454 228

Административные расходы

014

95 258

102 120

Прочие расходы

015

399 696

34 536

Прочие доходы

016

52 083

12 638

Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)

020

(246 010)

(83 326)

Доходы по финансированию

021

-

-

Расходы по финансированию

022

186

-

Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия

023

-

-

Прочие неоперационные доходы

024

-

-

Прочие неоперационные расходы

025

-

-

Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)

100

(246 196)

(83 326)

Расходы по подоходному налогу

101

14 599

-

Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)

200

(260 795)

(83 326)

Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности

201

-

-

Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:

300

(260 795)

(83 326)

собственников материнской организации

-

-

долю неконтролирующих собственников

-

-

Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):

400

-

-

в том числе:

Переоценка основных средств

410

-

-

Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

411

-

-

Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия

412

-

-

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам

413

-

-

Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций

414

-

-

Хеджирование денежных потоков

415

-

-

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации

416

-

-

Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции

417

-

-

Прочие компоненты прочей совокупной прибыли

418

-

-

Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)

419

-

-

Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли

420

-

-

Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)

500

(260 795)

(83 326)

Наименование показателей

Код
строки

За отчетный период

За предыдущий период

1

2

3

4

Общая совокупная прибыль относимая на:

собственников материнской организации

-

-

доля неконтролирующих собственников

-

-

Прибыль на акцию:

600

-

-

в том числе:

Базовая прибыль на акцию:

-

-

от продолжающейся деятельности

-

-

от прекращенной деятельности

-

-

Разводненная прибыль на акцию:

-

-

от продолжающейся деятельности

-

-

от прекращенной деятельности

-

-