| Приложение 1 к Правилам представления финансовой отчетности финансовыми организациями | ||||||
| Бухгалтерский баланс, годовой | ||||||
| Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан. | ||||||
| Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz. | ||||||
| Бухгалтерский баланс (отдельный) | ||||||
| Индекс формы административных данных: Ф1 | ||||||
| Периодичность: ежегодная | ||||||
| Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022 | ||||||
| Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность | ||||||
| Срок представления: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом | ||||||
| (в тысячах тенге) | ||||||
| Наименование статей | 01.01.2022 | 01.01.2021 | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| - денежные средства и их эквиваленты | 62 600 | 62 564 | ||||
| Дебиторская задолженность | 32 | 32 | ||||
| Комиссионные доходы | 1 697 | 1 292 | ||||
| Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение) | 59 514 | 40 194 | ||||
| Основные средства (за вычетом амортизации) | 6 780 | 194 | ||||
| Расходы будущих периодов | 213 | 331 | ||||
| Итого активы | 130 836 | 105 146 | ||||
| Кредиторская задолженность | 7 324 | 284 | ||||
| Обязательства по налогам | 941 | 599 | ||||
| Прочие обязательства | 1 045 | 1 457 | ||||
| Итого обязательства | 9 310 | 2 340 | ||||
| Уставный капитал | 100 000 | 100 000 | ||||
| Резервный капитал | 18 730 | 2 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | 2 796 | 806 | ||||
| Итого капитал | 121 526 | 102 806 | ||||
| Итого обязательства и капитал | 130 836 | 105 146 | ||||
| Примечание: | ||||||
| Наименование | ТОО «МФО Ақша кредит» | Адрес | РК, г.Караганда, ул.Телевизионная, 52А | |||
| Телефон | +7 701 668 6878 | |||||
| Адрес электронной почты | buh@akredit.kz | |||||
| Исполнитель | Ромащенко О.В | __________ | +7 701 668 6878 | |||
| фамилия, имя, отчество (при его наличии) | подпись | телефон | ||||
| Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета | Ромащенко О.В | __________ | 03.03.2022 | |||
| фамилия, имя, отчество (при его наличии) | подпись | дата | ||||
| Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета | Ромащенко О.В | __________ | ||||
| фамилия, имя, отчество (при его наличии) | подпись | |||||
| Приложение 2 к Правилам представления финансовой отчетности финансовыми организациями | ||||||
| Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе, годовой | ||||||
| Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан. | ||||||
| Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz. | ||||||
| Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе (отдельный) | ||||||
| Индекс формы административных данных: Ф2 | ||||||
| Периодичность: ежегодная | ||||||
| Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022 | ||||||
| Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность | ||||||
| Срок представления: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом. | ||||||
| (в тысячах тенге) | ||||||
| Наименование статей | 01.01.2022 | 01.01.2021 | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Доходы по займам, предоставленным клиентам | 64 775 | 21 472 | ||||
| Прочие доходы | 244 | 22 | ||||
| Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения | 65 019 | 21 494 | ||||
| Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения | 182 | 69 | ||||
| Расходы по формированию резервов | 1 826 | 0 | ||||
| Операционные расходы | 44 705 | 17 290 | ||||
| Прочие расходы | 15 788 | 3 329 | ||||
| Расходы по подоходному налогу | 528 | 0 | ||||
| Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога | 1 990 | 806 | ||||
| Чистая прибыль/чистый убыток | 1 990 | 806 | ||||
| Примечание: | ||||||
| Наименование | ТОО «МФО Ақша кредит» | Адрес | РК, г.Караганда, ул.Телевизионная, 52А | |||
| Телефон | +7 701 668 6878 | |||||
| Адрес электронной почты | buh@akredit.lz | |||||
| Исполнитель | Ромащенко О.В | __________ | +7 701 668 6878 | |||
| фамилия, имя, отчество (при его наличии) | подпись | телефон | ||||
| Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета | Ромащенко О.В | __________ | 03.03.2022 | |||
| фамилия, имя, отчество (при его наличии) | подпись | дата | ||||
| Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета | Ромащенко О.В | __________ | ||||
| фамилия, имя, отчество (при его наличии) | подпись | |||||
| Приложение 3 к Правилам представления финансовой отчетности финансовыми организациями | ||||||
| Отчет о движении денежных средств, годовой | ||||||
| Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан. | ||||||
| Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz. | ||||||
| Отчет о движении денежных средств (отдельный) | ||||||
| Индекс формы административных данных: Ф3 | ||||||
| Периодичность: ежегодная | ||||||
| Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022 | ||||||
| Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность | ||||||
| Срок представления*: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом | ||||||
| (в тысячах тенге) | ||||||
| Наименование статей | 01.01.2022 | 01.01.2021 | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение) | 547 732 | 130 836 | ||||
| Авансы полученные | 64 | 0 | ||||
| Комиссионные доходы | 62 789 | 17 314 | ||||
| Прочие поступления | 244 | 0 | ||||
| Расходы на реализацию продукции и оказания услуг | 32 939 | 11 013 | ||||
| Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение) | 567 691 | 168 165 | ||||
| Заработная плата и расходы на персонал | 18 864 | 6 441 | ||||
| Корпоративный подоходный налог уплаченный | 119 | 0 | ||||
| Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет | 6 438 | 1 836 | ||||
| Прочие выплаты | 1 472 | 131 | ||||
| Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога | -16 694 | -39 436 | ||||
| Итого денежных средств от операционной деятельности | 0 | 0 | ||||
| Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | ||||
| Прочие поступления | 16 730 | 102 000 | ||||
| Потоки денежных средств от финансовой деятельности | 16 730 | 102 000 | ||||
| Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец годы | 62 600 | 62 564 | ||||
| Примечание: | ||||||
| Наименование | ТОО «МФО Ақша кредит» | Адрес | РК,г.Караганда, ул.Телевизионная, 52А | |||
| Телефон | +7 701 668 6878 | |||||
| Адрес электронной почты | buh@akredit.kz | |||||
| Исполнитель | Ромащенко О.В | __________ | +7 701 668 6878 | |||
| фамилия, имя, отчество (при его наличии) | подпись | телефон | ||||
| Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета | Ромащенко О.В | __________ | 03.03.2022 | |||
| фамилия, имя, отчество (при его наличии) | подпись | дата | ||||
| Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета | Ромащенко О.В | __________ | ||||
| фамилия, имя, отчество (при его наличии) | подпись | |||||
| Приложение 4 к Правилам представления финансовой отчетности финансовыми организациями | ||||||
| Форма, предназначенная для сбора административных данных | ||||||
| Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан. | ||||||
| Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz. | ||||||
| Отчет об изменениях в капитале (отдельный) | ||||||
| Индекс формы административных данных: Ф4 | ||||||
| Периодичность: ежегодная | ||||||
| Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022 | ||||||
| Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность | ||||||
| Срок представления*: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом | ||||||
| (в тысячах тенге) | ||||||
| Наименование статей | Уставный капитал | Итого капитал | ||||
| 1 | 2 | |||||
| 01.01.2021 | 100 000 | 100 000 | ||||
| Прочий совокупный доход | 0 | 0 | ||||
| Резервный капитал | 18 730 | 18 730 | ||||
| Общий совокупный доход/убыток за период | 0 | 0 | ||||
| Нераспределенная прибыль | 2 796 | 2 796 | ||||
| 01.01.2022 | 121 526 | 121 526 | ||||
| Примечание: | ||||||
| Наименование | ТОО «МФО Ақша кредит» | Адрес | РК, г.Караганда, ул.Телевизионная, 52А | |||
| Телефон | +7 701 668 6878 | |||||
| Адрес электронной почты | buh@akredit.kz | |||||
| Исполнитель | Ромащенко О.В | __________ | +7 701 668 6878 | |||
| фамилия, имя, отчество (при его наличии) | подпись | телефон | ||||
| Главный бухгалтер | Ромащенко О.В | __________ | 03.03.2022 | |||
| фамилия, имя, отчество (при его наличии) | подпись | дата | ||||
| Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности | Ромащенко О.В | __________ | ||||
| фамилия, имя, отчество (при его наличии) | подпись | |||||