|
Отчет об изменениях в капитале
|
|||||||||||||
| Индекс формы административных данных: Ф4. | |||||||||||||
| Периодичность: ежегодная | |||||||||||||
| Отчетный период: по состоянию на 01.01.2021 г. | |||||||||||||
| Наименование статей | Уставный капитал | Выкупленные акции | Дополнительный оплаченный капитал | Курсовая разница | Резервы (провизии) на общебанковские риски | Резервный капитал | Резервы переоценки основных средств | Резервы по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Нераспределенная прибыль | Итого капитал | Неконтролирующая доля участия | Итого капитал | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| На конец предыдущего отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| … | |||||||||||||
| Прочий совокупный доход | |||||||||||||
| … | |||||||||||||
| Общий совокупный доход/убыток за период | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 806 | 0 | 102806 | 0 | 102806 |
| прибыль/убыток за год | 806 | 806 | 806 | ||||||||||
| Взносы собственников | 100000 | 2000 | 102000 | 102000 | |||||||||
| Остаток на отчетную дату | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 806 | 0 | 102806 | 0 | 102806 |
| Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе | ||
| Индекс формы административных данных: Ф2. | ||
| Периодичность: ежегодная | ||
| ТОО «МФО Ақша кредит» | ||
| Отчетный период по состоянию на: 01.01.2021 года | ||
| (в тысячах тенге) | ||
| Наименование статьи | За период с начала текущего года (с нарастающим итогом) | За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом) |
| 1 | 2 | 3 |
| Доходы, связанные с получением вознаграждения | 21 472 | 0 |
| в том числе: | ||
| по корреспондентским и текущим счетам | 0 | 0 |
| по размещенным вкладам | 0 | 0 |
| по предоставленным займам (микрокредитам) | 21 472 | 0 |
| по предоставленной финансовой аренде | 0 | 0 |
| по приобретенным ценным бумагам | 0 | 0 |
| по операциям «обратное РЕПО» | 0 | 0 |
| прочие доходы, связанные с получением вознаграждения | 0 | 0 |
| Комиссионные вознаграждения | 0 | 0 |
| в том числе: | ||
| доходы в виде комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера | 0 | 0 |
| Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения | 0 | 0 |
| в том числе: | ||
| доходы от осуществления переводных операций | 0 | 0 |
| доходы от осуществления клиринговых операций | 0 | 0 |
| доходы от осуществления кассовых операций | 0 | 0 |
| доходы от осуществления сейфовых операций | 0 | 0 |
| доходы от инкассации | 0 | 0 |
| прочие доходы от банковской, деятельности страхового брокера и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения | 0 | 0 |
| Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто) | 0 | 0 |
| в том числе: | ||
| доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто) | 0 | 0 |
| доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто) | 0 | 0 |
| Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто) | 0 | 0 |
| Доходы от восстановления резервов на возможные потери по финансовым активам | 0 | 0 |
| Доходы в виде дивидендов по акциям | 0 | 0 |
| Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц | 0 | 0 |
| Доходы от реализации активов | 0 | 0 |
| Прочие доходы | 22 | 0 |
| Итого доходов | 21 494 | 0 |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 0 | 0 |
| в том числе: | ||
| по привлеченным вкладам | 0 | 0 |
| по полученным займам | 0 | 0 |
| по обязательствам по аренде | 0 | 0 |
| по выпущенным ценным бумагам | 0 | 0 |
| по операциям «РЕПО» | 0 | 0 |
| прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 0 | 0 |
| Комиссионные расходы | 0 | 0 |
| в том числе: | ||
| вознаграждение управляющему агенту | 0 | 0 |
| вознаграждение за кастодиальное обслуживание | 0 | 0 |
| по выплате комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера | 0 | 0 |
| Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения | 69 | 0 |
| в том числе: | ||
| расходы от осуществления переводных операций | 69 | 0 |
| расходы от осуществления клиринговых операций | 0 | 0 |
| расходы от осуществления кассовых операций | 0 | 0 |
| расходы от осуществления сейфовых операций | 0 | 0 |
| расходы от осуществления инкассации | 0 | 0 |
| Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам | 0 | 0 |
| Операционные расходы | 17 290 | 0 |
| в том числе: | ||
| расходы на оплату труда и командировочные | 9 276 | 0 |
| амортизационные отчисления и износ | 76 | 0 |
| расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога | 1 107 | 0 |
| Расходы по операционной аренде | 6 831 | 0 |
| Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов | 0 | 0 |
| Прочие расходы | 3 329 | 0 |
| Итого расходов | 20 688 | 0 |
| Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения | 806 | 0 |
| Расходы по подоходному налогу | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога | 806 | 0 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 0 | 0 |
| Итого чистая прибыль (убыток) за период | 806 | 0 |