| Приложение 17 к Правилам представления финансовой отчетности финансовыми организациями и организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность |
|||
| Бухгалтерский баланс (международные стандарты финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса или Национальные стандарты финансовой отчетности) | |||
| ТОО «Микрофинансовая организация «Кредит - регион» | |||
| (наименование организации) | |||
| Отчетный период: 2020 год | |||
| (в тысячах тенге) | |||
| Наименование статьи | Код строки | На конец отчетного периода | На конец предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активы | |||
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 1 | 2 173 | 9 804 |
| в том числе: | |||
| наличные деньги в кассе | 1.1 | 1 526 | 351 |
| деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 1.2 | 647 | 9 453 |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка | 2 | 0 | 0 |
| Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение) | 3 | 0 | 0 |
| Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение) | 4 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность | 5 | 22 902 | 33 735 |
| Комиссионные вознаграждения | 6 | 0 | 0 |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение) | 7 | 0 | 0 |
| Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение) | 8 | 0 | 0 |
| Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение) | 9 | 110 030 | 90 318 |
| Инвестиционное имущество | 10 | 0 | 0 |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг | 11 | 0 | 0 |
| Запасы | 12 | 192 | 192 |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 13 | 0 | 0 |
| Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 14 | 69 | 94 |
| Текущий налоговый актив | 15 | 29 | 36 |
| Отложенный налоговый актив | 16 | 0 | 0 |
| Прочие активы | 17 | 1 854 | 1 841 |
| Итого активы | 18 | 137 249 | 136 020 |
| Обязательства | |||
| Займы полученные | 19 | 0 | 0 |
| Кредиторская задолженность | 20 | 42 096 | 41 210 |
| Резервы | 21 | 0 | 0 |
| Субординированный долг | 22 | 0 | 0 |
| Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 23 | 213 | 118 |
| Отложенное налоговое обязательство | 24 | 0 | 0 |
| Обязательства по финансовой аренде | 25 | 0 | 0 |
| Прочие обязательства | 26 | 85 | 45 |
| Итого обязательства | 27 | 42 394 | 41 373 |
| Собственный капитал | |||
| Уставный капитал (взносы учредителей) | 28 | 70 000 | 70 000 |
| Изъятый капитал (взносы учредителей) | 29 | 0 | 0 |
| Резервный капитал | 30 | 0 | 0 |
| Прочие резервы | 31 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 32 | 24 855 | 24 647 |
| в том числе: | |||
| предыдущих лет | 32.1 | 24 647 | 21 722 |
| отчетного периода | 32.2 | 208 | 2 925 |
| Итого капитал | 33 | 94 855 | 94 647 |
| Итого капитал и обязательства | 34 | 137 249 | 136 020 |
| ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | |||||||||||||||||||||||
| 2020 г. | |||||||||||||||||||||||
| тыс. тенге | |||||||||||||||||||||||
| Показатели | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период | ||||||||||||||||||||
| I. Движение денежных средств от операционной деятельности | |||||||||||||||||||||||
| 1. Поступление денежных средств, всего | 10 | 243 059 | 105 092 | ||||||||||||||||||||
| в том числе: | - | - | |||||||||||||||||||||
| реализация товаров | 11 | - | - | ||||||||||||||||||||
| предоставление услуг | 12 | - | - | ||||||||||||||||||||
| авансы полученные | 13 | 6 163 | 9 224 | ||||||||||||||||||||
| дивиденды | 14 | - | - | ||||||||||||||||||||
| прочие поступления | 15 | 236 896 | 95 868 | ||||||||||||||||||||
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 20 | 255 904 | 110 399 | ||||||||||||||||||||
| в том числе: | - | - | |||||||||||||||||||||
| платежи поставщикам за товары и услуги | 21 | 24 978 | 19 311 | ||||||||||||||||||||
| авансы выданные | 22 | - | 7 594 | ||||||||||||||||||||
| выплаты по заработной плате | 23 | 6 339 | 4 358 | ||||||||||||||||||||
| выплата вознаграждения по займам | 24 | - | - | ||||||||||||||||||||
| корпоративный подоходный налог | 25 | 84 | 30 | ||||||||||||||||||||
| другие платежи в бюджет | 26 | 727 | 740 | ||||||||||||||||||||
| прочие выплаты | 27 | 223 775 | 78 366 | ||||||||||||||||||||
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020) | 30 | (12 845) | (5 307) | ||||||||||||||||||||
| II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | |||||||||||||||||||||||
| 1. Поступление денежных средств, всего | 40 | 9 396 | 13 000 | ||||||||||||||||||||
| в том числе: | - | - | |||||||||||||||||||||
| реализация основных средств | 41 | 9 396 | 13 000 | ||||||||||||||||||||
| реализация нематериальных активов | 42 | - | - | ||||||||||||||||||||
| реализация других долгосрочных активов | 43 | - | - | ||||||||||||||||||||
| реализация финансовых активов | 44 | - | - | ||||||||||||||||||||
| погашение займов, предоставленных другим организациям | 45 | - | - | ||||||||||||||||||||
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 46 | - | - | ||||||||||||||||||||
| прочие поступления | 47 | - | - | ||||||||||||||||||||
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 50 | 4 182 | 65 | ||||||||||||||||||||
| в том числе: | - | - | |||||||||||||||||||||
| приобретение основных средств | 51 | 4 182 | 65 | ||||||||||||||||||||
| приобретение нематериальных активов | 52 | - | - | ||||||||||||||||||||
| приобретение других долгосрочных активов | 53 | - | - | ||||||||||||||||||||
| приобретение финансовых активов | 54 | - | - | ||||||||||||||||||||
| предоставление займов другим организациям | 55 | - | - | ||||||||||||||||||||
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 56 | - | - | ||||||||||||||||||||
| прочие выплаты | 57 | - | - | ||||||||||||||||||||
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050) | 60 | 5 214 | 12 935 | ||||||||||||||||||||
| тыс. тенге | |||||||||||||||||||||||
| Показатели | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период | ||||||||||||||||||||
| III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | |||||||||||||||||||||||
| 1. Поступление денежных средств, всего | 70 | - | - | ||||||||||||||||||||
| в том числе: | - | - | |||||||||||||||||||||
| эмиссия акций и других ценных бумаг | 71 | - | - | ||||||||||||||||||||
| получение займов | 72 | - | - | ||||||||||||||||||||
| получение вознаграждения по финансируемой аренде | 73 | - | - | ||||||||||||||||||||
| прочие поступления | 74 | - | - | ||||||||||||||||||||
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 80 | - | - | ||||||||||||||||||||
| в том числе: | - | - | |||||||||||||||||||||
| погашение займов | 81 | - | - | ||||||||||||||||||||
| приобретение собственных акций | 82 | - | - | ||||||||||||||||||||
| выплата дивидендов | 83 | - | - | ||||||||||||||||||||
| прочие | 84 | - | - | ||||||||||||||||||||
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080) | 90 | - | - | ||||||||||||||||||||
| Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090) | 100 | -7631 | 7 628 | ||||||||||||||||||||
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 110 | 9 804 | 2 177 | ||||||||||||||||||||
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 120 | 2 173 | 9 804 | ||||||||||||||||||||