Основным видом деятельности ТОО «Карагандинская региональная энергетическая компания» является передача и распределение электрической энергии. Регулируемые услуги оказываются на территории 4–х административных районов Карагандинской области: Абайский, Каркаралинский, Нуринский и Осакаровский. Общая площадь территории обслуживания 98,3 тыс. км², радиус обслуживания электрических сетей составляет 550 км.

Электрические сети и оборудование эксплуатируется с 60-х годов и характеризуются значительной разбросанностью энергообъектов на обслуживаемой территории. Протяженность сетей 6 596,335 км., количество подстанций -1031 подстанций и КТП, в которых установлено 1 082 трансформаторов. На балансе предприятия имеется спецтехника и транспорт в количестве 104 единицы. Численность персонала за отчетный период составила 400 человек. К сетям ТОО «КРЭК» подключены порядка 35 354 абонентов, из них физические лица – 33 136, юридические лица – 2 218

1. Об исполнении инвестиционной программы

         В рамках утвержденной инвестиционной программы на 2021 год ТОО «КРЭК» предусмотрены мероприятия, направленные на поддержание в рабочем состоянии основных средств в сумме – 51 679,6 тыс.тенге,  фактическое выполнение  за 1 полугодие составило 0 тыс.тенге,

Не выполнение утвержденных мероприятий Инвестиционной программы обусловлено недостатком денежных средств, по причине отсутствия платежей со стороны ТОО «ЭнергоИнвестСтройСервис», так за период 1 полугодия 2021 года задолженность перед ТОО «КРЭК» составила –  71,8 млн.тенге.

 

За отчетный период сложились следующие показатели Утвержденной тарифной сметы:

1. Затраты на ГСМ составили 7 965,26 тыс.тенге, при утвержденных 21 678,0 тыс.тенге.

2.Затраты на эксплуатационные материалы составили 913,73 тыс.тенге, при утвержденных 2 696,59 тыс.тенге.

3.Затраты на оплату труда производственного персонала составили 275 801,9 тыс.тенге, при утвержденных 586 282,53 тыс.тенге. Фактическая численность производственного персонала составила 400 человек, среднемесячная заработная плата -119 194 тенге.

         4. На проведение ремонтных работ тарифом предусмотрено 100 033,07 тыс.тенге, фактически за 1 полугодие выполнены ремонты на сумму 3 136,39 тенге.

         5.Затраты на услуги транспорта составили 417.56 тыс.тенге.

         6.Затраты на покупку электрической энергии для хоз.нужд -21955.58 тыс.тенге, при утвержденных 48632.64 тыс.тенге.

         7.Затраты на командировочные производственного персонала для осуществления ремонтных работ и технического обслуживания основного оборудования составили  3537.11 тыс.тенге, при утвержденных 11916.07 тыс.тенге.

         8.Затраты на охрану труда и технику безопасности – 795.68 тыс.тенге, при утвержденных 7868.52 тыс.тенге.

         9.Затраты на услуги связи составили 1786.12 тыс.тенге, при утвержденных 3187.6 тыс.тенге.

         10.Прочие затраты (расходы на техосмотр, бланки и работу АСКУЭ) составили 1349.94 тыс.тенге, при утвержденных 1746.27 тенге.

         11.Затраты на компенсацию нормативных технических потерь составили 314108.22 тыс.тенге, при предусмотренных тарифом затратах 727201.76 тыс.тенге. На 2021 год утверждены нормативные потери – 13,97 %.

         12.Фактические общие административные расходы составили 68900.45 тыс.тенге, в том числе затраты на оплату труда 43509.44 тыс.тенге, действующей тарифной сметой на административные расходы предусмотрено 101395.53 тыс.тенге.

         Утвержденный годовой объем оказываемых услуг – 280466.84 тыс.кВтч, фактический объем – 124095.50 тыс.кВтч.

 

 

Согласно п. 323 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК №73 от 13.08.2019 года 323. показатели эффективности деятельности субъектов естественных монополий, учитываются при утверждении тарифов с применением стимулирующего метода тарифного регулирования. В отчетном периоде ТОО «КРЭК» оказывало услуги по предельному тарифу, в связи с чем показатели эффективности не требуют утверждения.

 

 

В соответствии с п. 367 Утверждение ведомством уполномоченного органа или его территориальным органом показателей качества и надежности регулируемых услуг осуществляется при применении стимулирующего метода тарифного регулирования. В первом полугодии 2021 года ТОО «КРЭК» оказывало услуги по предельному тарифу, в связи с чем, по предельному тарифу, в связи с чем показатели эффективности не требуют утверждения.

 

 

За отчетный период доход от оказания регулируемых услуг по передаче и распределению электрической энергии составил 719 753,9 тыс. тенге. При расчете с потребителями за оказанные услуги в первом полугодии 2021 года ТОО применяло тариф в размере 5,80 тенге/кВтч без НДС.

Доходы от иной деятельности – 16 139 463,66 тенге.

Себестоимость реализованной продукции – 681 968 тыс. тенге.

Административные расходы – 98 421 тыс. тенге

Прочие расходы – 392 тыс. тенге

Расходы на финансирование – 1 751 тыс. тенге

 

 

Прибыль составила – 29 913 тыс.тенге.

Объем фактически оказанных за 1 полугодие 2021 года составил регулируемых услуг составил 124 095,5 тыс.кВтч Потребителями ТОО «КРЭК» являются промышленные предприятия области и энергоснабжающие организации, которые осуществляют энергоснабжение на розничном рынке.

 

Так как в числе потребителей энергоснабжающие организации, предприятие по заявкам этих организаций проводит отключения потребителей от энергоснабжения за нарушения Правил пользования электрической энергией, а также подключения к энергоснабжению после поступления заявок на подключение.

ТОО «КРЭК» осуществляет иную деятельность по установке приборов учета по заявкам потребителей, которая является технологически связанной с регулируемыми услугами в сфере передачи и распределения электрической энергии, сдает в аренду нежилые производственные помещения, проводит реализацию дров, а также проводит техническое обслуживание и монтаж оборудования сторонних организаций.

Предприятие выдает технические условия на проектирование новых объектов энергоснабжения, реконструкцию существующих, подключение новых мощностей потребителей к сетям ТОО «КРЭК». В первом полугодии 2021 года было выдано технических условий в количестве 167 потребителям, в т.ч.: юридическим лицам – 98, физическим лицам -69. 

В качестве перспектив деятельности ТОО «КРЭК» определено выполнение ремонтной компании и мероприятий инвестиционной программы 2021 года.

В связи с повышение предельных тарифов на электрическую энергию с 01.07.2021 года ТОО «КРЭК» подан пакет документов в Уполномоченный орган на переутверждение тарифа и тарифной сметы на период 2021-2025 гг.

 

 

 

 

Наименование показателей																		Код строки				За отчетный период				За предыдущий период
1																		2				3				4
Выручка																		010				729 454				608 460
Себестоимость реализованных товаров и услуг																		011				681 968				659 643
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)																		012				47 486				(51 183)
Расходы по реализации																		013				-				-
Административные расходы																		014				98 421				87 310
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)																		020				(50 935)				(138 493)
Финансовые доходы																		021				-				-
Финансовые расходы																		022				1 751				-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия																		023				-				-
Прочие доходы																		024				82 992				10 600
Прочие расходы																		025				392				833
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)																		100				29 913				(128 726)
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу																		101				-				790
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)																		200				29 913				(127 936)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности																		201				-				-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:																		300				29 913				(127 936)
собственников материнской организации																						-				-
долю неконтролирующих собственников																						-				-
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):																		400				-				-
в том числе:
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход																		410				-				-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия																		411				-				-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог																		412				-				-
хеджирование денежных потоков																		413				-				-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации																		414				-				-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции																		415				-				-
прочие компоненты прочего совокупного дохода																		416				-				-
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)																		417				-				-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода																		418				-				-
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)																		420				-				-
переоценка основных средств и нематериальных активов																		431				-				-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия																		432				-				-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам																		433				-				-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода																		434				-				-
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход																		435				-				-
Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)																		440				-				-
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)																		500				29 913				(127 936)
в тысячах тенге
Наименование показателей																		Код строки				За отчетный период				За предыдущий период
1																		2				3				4
Общий совокупный доход, относимый на:
собственников материнской организации																						-				-
доля неконтролирующих собственников																						-				-
Прибыль на акцию:																		600				-				-
в том числе:
Базовая прибыль на акцию:																						-				-
от продолжающейся деятельности																						-				-
от прекращенной деятельности																						-				-
Разводненная прибыль на акцию:																						-				-
от продолжающейся деятельности																						-				-
от прекращенной деятельности																						-				-

 

Сбор административных данных

     Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

     Отчетный период: 2021 год

     Индекс ИТС -1

     Периодичность: годовая

     Представляют: субьекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

     Куда представляется форма: в ведомство государственного органа, осуществляющее руководство в соответствующих сферах естественных монополий или в его территориальный орган

     Срок предоставления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

 

Наименование показателей	Ед.  изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	1 551 188,75	652 527,48	-57,9	Фактические показатели
Материальные затраты, всего	-"-	24 374,59	8 878,99	-63,6	-"-
ГСМ	-"-	21 678,00	7 965,26	-63,3	-"-
эксплуатационные материалы	-"-	2 696,59	913,73	-66,1	-"-
Затраты на оплату труда всего	-"-	586 282,53	275 801,90	-53,0	-"-
заработная плата производственного персонала	-"-	530 632,02	250 139,13	-52,9	-"-
социальный налог и социальные отчисления, ОСМС	-"-	55 590,75	25 630,87	-53,9	-"-
обязат.профессиональные. пенсион.взносы	-"-	59,76	31,90	-46,6	-"-
Амортизация	-"-	38 322,88	20 458,28	-46,6	-"-
Ремонт всего, в том числе	-"-	100 033,07	3 136,39	-96,9	-"-
ремонт , не приводящий к росту стоимости основных фондов	-"-	100 033,07	3 136,39	-96,9	-"-
Услуги сторонних организаций производственного характера	-"-	1 622,88	719,28	-55,7	-"-
услуги транспорта	-"-	1 096,10	417,56	-61,9	-"-
экспертиза	-"-	526,78	301,71	-42,7	-"-
Прочие затраты	-"-	73 351,05	29 424,43	-59,9	-"-
электроэнергия (хоз.нужды)	-"-	48 632,64	21 955,58	-54,9	-"-
командировочные	-"-	11 916,07	3 537,11	-70,3	-"-
охрана труда и техника безопасности	-"-	7 868,52	795,68	-89,9	-"-
услуги связи	-"-	3 187,56	1 786,12	-44,0	-"-
ремонт и поверка приборов	-"-	1 307,80	146,80	-88,8	-"-
расходы на техосмотр	-"-	258,40	26,00	-89,9	-"-
дефектоскопическое обслед.кранов	-"-	0,00	0,00		-"-
бланочная продукция	-"-	153,75	60,34	-60,8	-"-
коммунальные услуги (вода и канализ.; мусор)	-"-	26,32	52,84	100,8	-"-
консульт.услуги по работе ПО сбыта	-"-	0,00	0,00		-"-
установка программного обеспечение и поставка лицензии для создания АСКУЭ	-"-	0,00	952,90		-"-
програмное обеспечение по защите данных (АСКУЭ)	-"-	0,00	103,66		-"-
проезд по платным дорогам	-"-	0,00	7,40		-"-
Затраты на компенсацию нормативных технических потерь	-"-	727 201,76	314 108,22	-56,8	-"-
Расходы периода всего, в т.ч.	-"-	101 395,53	68 900,45	-32,0	-"-
Общие административные расходы, всего, в том числе	-"-	101 395,53	68 900,45	-32,0	-"-
заработная плата административного персонала	-"-	61 340,55	36 165,33	-41,0	-"-
социальный налог и социальные отчисления, ОСМС	-"-	6 471,43	3 672,05	-43,3	-"-
социальный налог	-"-	3 724,21	2 298,55	-38,3	-"-
социальное страхование	-"-	2 251,68	823,72	-63,4	-"-
обязательное мед.страхование	-"-	1 429,64	549,79	-61,5	-"-
износ основных средств	-"-	552,90	317,12	-42,6	-"-
командировочные	-"-	62,31	65,64	5,3	-"-
налоговые платежи и сборы	-"-	7 490,19	14 982,98	100,0	-"-
коммунальные услуги	-"-	91,29	112,48	23,2	-"-
услуги связи	-"-	1 436,18	662,18	-53,9	-"-
услуги банка	-"-	1 119,99	552,16	-50,7	-"-
другие расходы, в том числе	-"-	22 830,68	12 370,51	-45,8	-"-
аренда помещения	-"-	11 774,73	5 890,71	-50,0	-"-
канцелярские расходы	-"-	497,89	355,46	-28,6	-"-
подписка	-"-	10,94	5,21	-52,4	-"-
хозрасходы	-"-	40,52	44,43	9,6	-"-
содержание машинописной и др.техники	-"-	744,01	293,19	-60,6	-"-
страхование транспорта	-"-	1 502,92	906,33	-39,7	-"-
страхование ГПО работодателя	-"-	5 063,33	3 103,76	-38,7	-"-
услуги СМИ	-"-	393,95	67,59	-82,8	-"-
информационные	-"-	531,84	497,04	-6,5	-"-
услуги охраны	-"-	2 270,54	1 163,57	-48,8	-"-
разработка проекта нормат. эмиссий загряз. вещ-в в атмосферу и размещ отходов	-"-		40,00		-"-
услуги нотариуса			3,21		-"-
Всего затрат на предоставление услуг	-"-	1 652 584,28	721 427,93	-56,3	-"-
Доход (РБА*СП)	-"-	12 803,76	-1 674,02	-113,1	-"-
Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-"-	434 473,80		-100,0	-"-
Всего доходов	-"-	1 665 388,04	719 753,91	-56,8	-"-
Объем оказываемых услуг	тыс.кВтч	280 466,84	124 095,50	-55,8	-"-
Нормативные потери	%	13,93	13,67	-1,9	-"-
	тыс.кВтч	45 920,38	20 572,96	-55,2	-"-
Сумма необоснованного дохода	тыс.тенге	39 150,45	17 373,13	-55,6	-"-
Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	5,80	5,80	0,0
Среднесписочная численность персонала, всего, в том числе	человек	432	400	-7,3
производственного	-"-	411	378	-8,1
административного	-"-	21	23	7,9
Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.	тенге	114 192,24	119 194,20	4,4
производственного персонала	-"-	107 589,62	110 387,96	2,6
административного персонала	-"-	243 414,89	265 921,56	9,2

 

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2021 год 1 полугодие

ТОО "Карагандинская региональная энергетическая компания",  передача электрической энергии

(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)