| Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО для предприятий МСБ | |||||||||||||||||||||||
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард AL MAR" | |||||||||||||||||||||||
| Наименование | |||||||||||||||||||||||
| Вид деятельности | Деятельность ломбардов | ||||||||||||||||||||||
| Среднегодовая численность работников | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер,Индивидуальный идентификационный номер | Республика Казахстан, Карагандинская обл., Караганда г., Муканова ул., дом № 18, к.11, 151040005697 | ||||||||||||||||||||||
| ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ | |||||||||||||||||||||||
| 2021 г. | |||||||||||||||||||||||
| тыс. тенге | |||||||||||||||||||||||
| Показатели | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период | ||||||||||||||||||||
| Доход от реализации продукции и оказания услуг | 010 | - | - | ||||||||||||||||||||
| Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | 020 | - | - | ||||||||||||||||||||
| Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | - | ||||||||||||||||||||
| Доходы от финансирования | 040 | 18 785 | 1 381 | ||||||||||||||||||||
| Прочие доходы | 050 | 1 518 | 135 | ||||||||||||||||||||
| Расходы на реализацию продукции и оказание услуг | 060 | - | - | ||||||||||||||||||||
| Административные расходы | 070 | 16 464 | 4 257 | ||||||||||||||||||||
| Расходы на финансирование | 080 | - | - | ||||||||||||||||||||
| Прочие расходы | 090 | - | - | ||||||||||||||||||||
| Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия | 100 | - | - | ||||||||||||||||||||
| Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100) | 110 | 3 839 | (2 740) | ||||||||||||||||||||
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 120 | - | - | ||||||||||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120) | 130 | 3 839 | (2 740) | ||||||||||||||||||||
| Расходы по корпоративному подоходному налогу | 140 | 121 | - | ||||||||||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства | 150 | 3 718 | (2 740) | ||||||||||||||||||||
| Доля меньшинства | 160 | - | - | ||||||||||||||||||||
| Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160) | 200 | 3 718 | (2 740) | ||||||||||||||||||||
| Прибыль на акцию | 210 | - | - | ||||||||||||||||||||
| Прочий совокупный доход | 220 | - | - | ||||||||||||||||||||
| Доля предприятий по методу долевого участия | 230 | - | - | ||||||||||||||||||||
| Общий совокупный доход | 240 | 3 718 | (2 740) | ||||||||||||||||||||
| Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО для предприятий МСБ | |||||||||||||||||||||
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард AL MAR" | |||||||||||||||||||||
| Наименование | |||||||||||||||||||||
| Вид деятельности | Деятельность ломбардов | ||||||||||||||||||||
| Среднегодовая численность работников | 8 | ||||||||||||||||||||
| Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер,Индивидуальный идентификационный номер | Республика Казахстан, Карагандинская обл., Караганда г., Муканова ул., дом № 18, к.11, 151040005697 | ||||||||||||||||||||
| ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ | |||||||||||||||||||||
| 2021 г. | |||||||||||||||||||||
| тыс. тенге | |||||||||||||||||||||
| Показатель | Код строки | Капитал материнской организации | Доля меньшинства | Итого капитал | |||||||||||||||||
| Уставный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль | Всего | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||
| Сальдо на 1 января отчетного года | 010 | 15 000 | - | (2 740) | 12 260 | - | 12 260 | ||||||||||||||
| Изменения в учетной политике | 020 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020) | 030 | 15 000 | - | (2 740) | 12 260 | - | 12 260 | ||||||||||||||
| Прибыль/убыток от переоценки активов | 031 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Хеджирование денежных потоков | 032 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Курсовые разницы от зарубежной деятельности | 033 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033) | 040 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Общий совокупный доход | 050 | - | - | 3 718 | 3 718 | - | 3 718 | ||||||||||||||
| Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050) | 060 | - | - | 3 718 | 3 718 | - | 3 718 | ||||||||||||||
| Дивиденды | 070 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Эмиссия акций | 080 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 090 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090) | 100 | 15 000 | - | 978 | 15 978 | - | 15 978 | ||||||||||||||
| Сальдо на 1 января предыдущего года | 110 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Изменения в учетной политике | 120 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120) | 130 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Прибыль/убыток от переоценки активов | 131 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Хеджирование денежных потоков | 132 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| тыс. тенге | |||||||||||||||||||||
| Показатель | Код строки | Капитал материнской организации | Доля меньшинства | Итого капитал | |||||||||||||||||
| Уставный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль | Всего | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||
| Курсовые разницы от зарубежной деятельности | 133 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133) | 140 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Прибыль/убыток за период | 150 | - | - | (2 740) | (2 740) | - | (2 740) | ||||||||||||||
| Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150) | 160 | - | - | (2 740) | (2 740) | - | (2 740) | ||||||||||||||
| Дивиденды | 170 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Эмиссия акций | 180 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 190 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190) | 200 | - | - | (2 740) | (2 740) | - | (2 740) | ||||||||||||||